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2018年期货从业资格考试重点计算题知识点一交易所对会员的结算公
发布时间:2019-10-06

  当日结算盘算金余额=上一往还日结算盘算金余额+上一往还日往还包管金-当日往还包管金+当日盈亏+入金-出金-手续费

  +(上一往还日结算价-当日结算价)×(上一往还日卖出持仓手数-上一往还日买入持仓手数)×合约乘数

  【例1—1】某会员正在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(每手10吨),成交价为4000元/吨,统一天该会员平仓卖出20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,往还包管金比例为5%。该会员上一往还日结算盘算金余额为1100000元,且未持有任何期货合约,则客户确当日盈亏(不含手续费、税金等用度)状况为:

  (2)当日结算盘算金余额=1100 000 -4040×20×10×5%[持仓的包管金,当日往还包管金=当日结算价×当日往还已毕后的持仓手数×合约乘数×往还包管金比例

  【例1—2】接上例,4月2日,该会员再买入8手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4060元/吨,则其账户状况为:

  【例1—3】接上例,4月3日,该会员将28手大豆合约一概平仓,成交价为4 070元/吨,当日结算价为4 050元/吨,则其账户状况为:

  【例1-4】6月17日,某期货公司客户李先生的期货账户中持有SR1710空头合约100手,当日收盘价为3104元/吨,当日结算价为3083元吨,李先生的客户权柄为303500元,该期货公司SR1710的包管金比例为17%,(SR是合约的代码,往还单元是10吨/手),则该客户的危急度为。

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  4月16日今日大豆期货行情走势领悟。2018年4月16日,礼拜一,大连商品往还所(DCE)大豆主力合约,集金期货通行情数据显示,今开3975元,昨结3980元。截止到目前,最高3982元,最低3911元,最新3917元。

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